As notas recebidas, conferidas
Cada nota fiscal que chega é comparada com o pedido e com o cadastro do fornecedor. O que não bate fica separado.
O que faz pela sua empresa
- Notas recebidas conferidasCompara cada nota fiscal eletrônica recebida com o pedido de compra e com o cadastro do fornecedor, e aponta o que não bate.
- Lançamentos revisadosAntes do fechamento, revisa os lançamentos do mês: documento faltando, categoria trocada, valor diferente do comprovante.
- Pacote do mês para o contadorJunta notas, extratos, comprovantes e observações em um pacote organizado, com a lista do que ainda falta.
- Calendário de tributos e obrigaçõesMantém as datas de tributos e obrigações da empresa e avisa os responsáveis com antecedência, com o que precisa estar pronto.
- Inconsistências em destaqueMostra em um só lugar o que pede atenção: nota duplicada, cadastro desatualizado, lançamento sem documento.
Como trabalha com a sua equipe
O agente cuida da conferência e da organização: comparar, apontar, lembrar e juntar documentos. A responsabilidade contábil e fiscal continua com o seu contador, e as decisões, com a sua empresa.
Lançamentos de meses já fechados ficam como estão: o agente só consulta. Cada conferência fica registrada, para o contador ver o que foi apontado e por quê.
Sistemas e canais
- ERPSistema de gestão (ERP)
- NFNota fiscal eletrônica
- BcExtrato bancário
- PlPlanilhas
- DcArquivos e documentos
Habilidades
Conferência de notasRevisão de lançamentosFechamento do mêsCalendário fiscalConferência de cadastrosRelatório de pendências
Como o Agente Contábil e Fiscal trabalha
Da nota recebida ao mês fechado
Exemplos ilustrativos, com empresas e pessoas fictícias.
Lançamentos revisados antes do fechamento
O agente revisa os lançamentos do mês e marca o que precisa de documento ou de ajuste.
O pacote do mês para o contador
Notas, extratos e comprovantes organizados, com a lista do que ainda falta, prontos para a sua equipe enviar.
As datas no calendário
Antes de cada data de tributo ou obrigação, o responsável recebe um lembrete com o que precisa estar pronto.
Cadastro desatualizado aparece
Quando os dados da nota não batem com o cadastro, o agente aponta a diferença para a equipe atualizar.
Mês fechado não é alterado
Se aparece uma diferença em um período já fechado, o agente não mexe no lançamento: descreve o que encontrou e leva ao contador.
Você no controle
Limites claros, combinados antes
Antes de começar, você decide o que o agente faz, o que ele pergunta e o que fica sempre com a sua equipe. Dá para mudar a qualquer momento.
Conversar sobre este agenteFaz dentro das suas regras
- Conferir as notas recebidas com pedidos e cadastros
- Montar o pacote do mês com a lista do que falta
- Lembrar as datas de tributos e obrigações
Avisa e pergunta antes
- Nota que não bate com o pedido ou com o cadastro
- Lançamento sem documento ou com valor diferente
- Data importante chegando sem o documento necessário
Nunca faz
- Declarar tributos ou assinar algo em nome da empresa
- Substituir o trabalho e a responsabilidade do contador
- Alterar um lançamento de período já fechado
Perguntas frequentes
Dúvidas comuns
O agente substitui o meu contador?
Não. Ele confere e organiza para o seu contador trabalhar com tudo em ordem. Declarações, assinaturas e a responsabilidade técnica continuam com o contador.
Ele declara tributos ou envia obrigações?
Não. O agente lembra as datas e organiza os documentos. Declarar, pagar e assinar ficam com o contador e com a sua empresa.
O agente pode corrigir lançamentos?
Ele aponta o que encontrou e sugere o ajuste para a sua equipe aprovar. Lançamento de período já fechado não é alterado: o agente leva o assunto ao contador.
Funciona com o sistema que eu já uso?
Na maioria dos casos, sim. O diagnóstico mostra como conectar o agente ao seu sistema de gestão, às notas fiscais e aos extratos, e como o pacote do mês chega ao seu contador. Quando falta uma conexão, a ZDZCloud cria.
Serviços
A tecnologia que acompanha este agente
Sua empresa tem desafios. Vamos conversar sobre eles.
Fale com a ZDZCloud no WhatsApp: (11) 97689-4645