As contas da semana em ordem
O agente organiza as contas a pagar por vencimento e prioridade. Você decide o que pagar, e o pagamento fica com a sua equipe.
O que faz pela sua empresa
- Previsão de caixaJunta o que vai entrar e o que vai sair e mostra como o caixa deve ficar nas próximas semanas, com as semanas apertadas em destaque.
- Contas da semana por prioridadeOrganiza as contas a pagar da semana por vencimento e importância, para você decidir o que pagar e quando.
- Cobrança com os seus modelosLembra os clientes das faturas em aberto com as mensagens e os horários que você aprovou, sempre com respeito.
- Conciliação do extratoCompara os recebimentos do extrato bancário com as faturas em aberto. O que não bate vai para revisão de uma pessoa.
- Fechamento para o contadorNo fim do mês, reúne notas, comprovantes e extratos, aponta o que falta e deixa os documentos organizados para o contador.
Como trabalha com a sua equipe
O agente cuida da organização: previsão, lembretes, conferência e documentos. As decisões que mexem com dinheiro ficam com a sua equipe: o que pagar, quando pagar e como negociar com quem está em atraso.
Cada recebimento conferido e cada mensagem de cobrança ficam registrados, para qualquer pessoa da equipe ver o que foi feito e quando.
Sistemas e canais
- ERPSistema de gestão (ERP)
- BcExtrato bancário
- PlPlanilhas
- WaWhatsApp
- NFNota fiscal eletrônica
- DcArquivos e documentos
Habilidades
Previsão de caixaContas a pagarLembretes de cobrançaConciliação bancáriaFechamento do mêsRelatório financeiro
Como o Agente Financeiro trabalha
Do extrato ao fechamento do mês
Exemplos ilustrativos, com empresas e pessoas fictícias.
O caixa das próximas semanas
Entradas previstas e contas a pagar viram uma previsão semana a semana. A semana apertada aparece antes de chegar.
Lembrete com as suas palavras
A mensagem segue o texto e o horário que você aprovou. Se o cliente diz que já pagou, o agente confere o extrato antes de dar baixa.
O extrato encontra as faturas
Os recebimentos do extrato são comparados às faturas em aberto. O que bate é conciliado; o resto vai para revisão.
Dados bancários mudaram? O pagamento espera
Quando um fornecedor envia dados bancários novos, o agente tira o pagamento do plano e avisa você. Ele só volta depois que uma pessoa confirma por telefone.
O mês organizado para o contador
No fim do mês, o agente reúne notas, comprovantes e extratos, aponta o que falta e envia a pasta ao contador na data combinada.
Você no controle
Limites claros, combinados antes
Antes de começar, você decide o que o agente faz, o que ele pergunta e o que fica sempre com a sua equipe. Dá para mudar a qualquer momento.
Conversar sobre este agenteFaz dentro das suas regras
- Atualizar a previsão de caixa e a lista de contas da semana
- Enviar lembretes de cobrança com os modelos e horários aprovados
- Conciliar os recebimentos que batem com faturas em aberto
Avisa e pergunta antes
- Semana em que o caixa fica apertado
- Recebimento que não bate com nenhuma fatura
- Fornecedor que mudou os dados bancários: o pagamento sai do plano até uma pessoa confirmar por telefone
Nunca faz
- Pagar contas ou pedir senhas do banco
- Dar uma fatura como paga só porque o cliente disse que pagou
- Cobrar com ameaças ou fora dos horários permitidos
Perguntas frequentes
Dúvidas comuns
O agente faz pagamentos?
Não. Ele organiza as contas da semana por prioridade e prepara a lista para a sua equipe. Quem paga é sempre uma pessoa, no banco, com o acesso dela.
Ele precisa da senha do banco?
Não. O agente lê o extrato bancário e não tem acesso para movimentar dinheiro. Ele nunca pede senha de banco, nem para você nem para ninguém.
Como funciona a cobrança dos clientes?
Com os modelos de mensagem e os horários que você aprovar, em tom cordial. Se o cliente diz que já pagou, o agente confere o extrato antes de dar baixa. Qualquer negociação de data ou valor vai para uma pessoa da sua equipe.
O agente substitui o meu contador?
Não. Ele organiza os documentos e as pendências do mês para facilitar o trabalho do contador. A contabilidade e os impostos continuam com ele.
Serviços
A tecnologia que acompanha este agente
Integrações entre sistemas
Seus sistemas conversando entre si: sistema de gestão, CRM, loja, banco, nota fiscal e WhatsApp, sem digitar a mesma coisa duas vezes.
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Modernização de sistemas
Troca de sistemas antigos parte por parte, com a empresa funcionando, os dados conferidos na mudança e a equipe trabalhando durante a troca.
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Cloud, automação e DevSecOps
Sistemas e agentes na nuvem com organização: versões novas publicadas de forma automática, verificações de segurança, backups testados e gastos visíveis.
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Sua empresa tem desafios. Vamos conversar sobre eles.
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